信阳市物流管理中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市物流管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市物流管理中心概况
一、部门职责
主要职责是：（1）根据国民经济发展规划和国家法律法规及物流产业政策，拟定全市物资流通行业发展规划和物资流通行业管理规定。（2）负责对全市煤炭、报废汽车回收、工业再生产资源、旧机动车辆交易、建筑材料、汽车、机电、有色金属等重要物资流通和经营管理，并依据有关规定对其经营者的经营资格进行审查、审批颁证。（3）贯彻落实国家煤炭法律法规，加强煤炭市场监管。（4）指导全市物资行业、物资流通体制改革、法治建设和行政执法工作。（5）负责物资系统稳定工作、安全生产监管工作、下岗职工再就业和企业解困工作。（6）负责物资系统国有资产管理工作。（7）承担机关离退休人员的服务和管理，指导所属单位的老干部工作。（8）负责物资系统国有僵尸企业处置工作。
二、机构设置
市物流管理中心内设机构4个，包括：办公室、人事老干科、财务审计科、业务科。另设有机关党总支。
从决算单位构成看，市物流管理中心部门决算包括：本级决算。无二级决算单位。
第二部分 信阳市物流管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为394.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.32万元，增长6.85%。主要原因是增加了平时考核奖、通信补贴和物业补贴以及退休人员健康休养费等支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计394.98万元，其中：财政拨款收入394.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计394.98万元，其中：基本支出394.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为394.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.32万元，增长6.85%。主要原因是增加了平时考核奖、通信补贴和物业补贴以及退休人员健康休养费等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出394.98万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.32万元，增长6.85%。主要原因是增加了平时考核奖、通信补贴和物业补贴以及退休人员健康休养费等支出。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出394.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.98万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%.
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.19万元，支出决算为394.98万元，完成年初预算的147%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的原因是人员变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的原因是人员变动。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的原因是结转结余0.1万元。
6、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.09万元，支出决算为225.88万元，决算数大于预算数的原因是增加了平时考核奖、物业补贴以及退休人员健康休养费等支出。
7、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为124.44万元，决算数大于预算数的原因是增加了平时考核奖、物业补贴以及退休人员健康休养费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出394.98万元。其中：人员经费348.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为13.8万元，完成预算的72.63%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，深入推进党风廉政建设，缩减“三公经费”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10万元，完成预算的100%，占72%；公务接待费支出决算3.8万元，完成预算的42%，占28%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出10万元。主要用于燃油费、维修费、车辆通行费、保险费等支出，均控制在市财政预算批准的指标范围内。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“中心”严格执行中央、省、市廉洁纪律规定，深入推进党风廉政建设，合理压缩开支，全年公务接待21批次，198人次，均控制在市财政预算批准的指标范围内。
其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出3.8万元。主要用于工作交流和工作汇报。2018年共接待国内来访团组21个、来宾198人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018，中心对“三公经费”进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元。通过预算绩效管理，合理开支，实行经费分级预算管理，支出分包到人，收到了一定的效果。2018年度，公务接待费实际决算数较年初预算数有大幅度下降。
（二）项目绩效自评结果。
2018年本单位无项目支出，不存在项目绩效。
（三）重点绩效评价结果。
2018年本单位无项目支出，不存在项目绩效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为268.19万元，支出决算为394.98万元，完成年初预算的147%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了平时考核奖、通信补贴和物业补贴以及退休人员健康休养费等支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）信阳市物流管理中心2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支