信阳市四届人大常委会
第三次会议文件之四
关于信阳市2011年财政决算和
2012年1—6月份财政预算执行情况的报告
——2012年11月9日在市四届人大常委会第三次会议上
市财政局局长 李敦峰
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，报告2011年全市财政决算和今年1—6月份财政预算执行情况，请予审议。
一、2011年财政决算情况
2011年，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，各级财政部门加强收入征管，优化支出结构，统筹兼顾，确保重点，财政决算情况比较好。
全市一般预算收入完成443324万元，为预算的114.5%，增长30.0%，税收收入343035万元，增长33.9%，税收占比77.4%，税收返还收入41220万元，省对我市一般性转移支付补助1037416万元，争取省专项转移支付补助664107万元，争取财政部代理发行地方政府债券收入32800万元，调入资金37539万元，动用上年结余、结转收入64616万元，全市收入总计2321022万元，扣除上解支出后，全市最后支出预算为2265794万元，实际支出2228036万元，为预算的98.3%，年终各类项目结转结余46012万元，其中：市级结转结余26253万元，县区级结转结余19759万元（其中省级专项补助结转下年支出13074万元，净结余6685万元）。
市级（含羊山新区等六个管理、开发区，下同）一般预算收入完成138952万元，为预算的121.8%，增长39.1%，税收收入121195万元，增长40.9%，税收占比87.2%，税收返还收入11413万元，省对市级一般性转移支付补助69215万元，争取省专项转移支付补助137667万元，争取财政部代理发行地方政府债券收入16700万元，调入资金7588万元，动用上年结余、结转收入26718万元，市级收入总计408253万元，市级最后支出预算为411418万元，实际支出387589万元，为预算的94.2%，年终各类项目结转结余26253万元，其中：省级专项补助结转下年支出17308万元，净结余8945万元主要是预留市直津贴补贴提高标准部分补发资金，市级财政当年收支基本平衡。
2011年全市和市级决算收支情况已在年初预算执行草案中说明，这里重点报告以下情况：
（一）法定支出及重点支出情况
法定支出：全市教育支出582920万元，为预算的99.6%，增长45.6%；市级教育支出53206万元，为预算的95.7%，增长143.1%。筹措资金9.6亿元，落实农村中小学生“两免一补”和城市中小学生免除学杂费政策。落实农村初中校舍改造和农村中小学教学仪器设备充实工程，为200所农村小学购置体育器材。落实贫困家庭学生国家助学金政策，发放中等职业学校助学金5809万元，普通高校励志奖学金和助学金1604万元。需要说明的是，为确保完成省核定我市2011年公共财政教育支出占公共财政预算支出18%的目标，2011年全市实际教育支出有较大增幅。
全市科技支出14102万元，为预算的100.0%，增长21.6%；市级科技支出2108万元，为预算的100.0%，增长15.7%。
全市农林水事务支出292111万元，为预算的97.8%，增长33.7%；市级农林水事务支出30631万元，为预算的98.5%，增长17.1%。落实惠农补贴20.4亿元，新增5.7亿元。筹集资金7412万元用于农村公路建设，投入资金2332万元对农村道路进行维护。投资24565万元，对列入国家病险水库除险加固工程规划的小型水库进行除险加固。争取农业综合开发资金12396万元，提高粮食生产能力。落实家电下乡补贴30618万元，汽车摩托车下乡补贴32727万元，扩大了农村市场消费需求。
全市和市级教育、科技、农业三项法定支出增长比例均高于财政经常性收入增长比例。
重点支出：全市文化体育与传媒支出25491万元，为预算的99.9%，增长18.5%；市级文化体育与传媒支出3880万元，为预算的100.0%，增长18.5%。全市节能环保支出50703万元，为预算的98.5%，增长41.6%；市级节能环保支出8135万元，为预算的100.0%，增长75.1%。全市医疗卫生支出203158万元，为预算的95.6%，增长27.9%；市级医疗卫生支出14782万元，为预算的99.7%，增长18.9%。全市社会保障和就业支出268176万元，为预算的98.9%，增长36.6%；市级社会保障和就业支出45418万元，为预算的98.1%，增长15.5%。财政安排就业再就业补助资金1.1亿元，全市下岗失业人员实现再就业3.1万人。发放小额担保贷款3.1亿元，财政贴息1350万元。落实阳光工程、雨露计划培训资金2553万元，完成培训任务5.2万人。发放城乡低保、农村五保、抚恤和一次性生活补贴资金8.9亿元。拨付养老金17.4亿元，保证了全市11.5万名企业离退休人员按时足额领到养老金。
（二）基本建设资金使用情况
全市基本建设资金支出10.4亿元，重点支持了淮干滩区移民迁建、千亿斤粮食项目推广、灌渠技术改造、农村公路、农村安全饮水、农村沼气等各项基础设施建设。市级基本建设资金支出3.9亿元，重点支持了市本级和八县城镇垃圾处理、污水处理配套管网设施建设等各项民生工程建设。
（三）省对我市各项转移支付补助情况
上级共下达我市一般性转移支付补助1037416万元，净增255712万元，增长32.7%，其中：均衡性转移支付补助478639万元，调整工资转移支付补助127130万元，农村税费改革补助69798万元，产粮（油）大县奖励资金30917万元，结算补助3736万元,成品油价格和税费改革转移支付补助1650万元,一般公共服务转移支付14万元,公共安全转移支付补助22990万元，教育转移支付122174万元，社会保障和就业转移支付87233万元,农林水转移支付17457万元,其他一般性转移支付96万元。各项转移支付中市级69215万元，县区968201万元，均由省财政直接分配到县区。2011年，上级安排新增转移支付大力向县区倾斜，县区新增240475万元，平均24048万元。县区新增转移支付主要用于各类法定支出、民生支出增长和兑现公务员及事业单位人员津贴补贴提高标准部分。县区财政保障能力显著增强。
总体来看，2011年全市财政决算情况较好。但我们也清醒地认识到，财政发展中还存在不少矛盾和问题。人均财力和财政支出水平仍处于全省落后位置，多数社会事业领域人均支出水平仍较低，对民生的保障力度还需加大，财政收支矛盾仍比较突出。财政收入占生产总值的比重和税收收入占财政收入的比重仍然偏低，经济财政运行质量有待进一步提高。财政管理仍有薄弱环节，财政预算刚性不强，专项资金预算、政府性基金预算有待进一步细化。财政监督仍存在薄弱环节。财政基础工作和基层建设需要进一步加强。市审计局在对去年市级预算执行和其他财政收支的审计情况中也表明，财政管理仍存在一些不容忽视的问题，提出了很好的意见和建议，有些问题已经得到及时整改和纠正。我们将进一步采取得力措施，完善监管机制，强化预算约束，推行精细化管理，不断提高资金使用效益和理财水平。
二、2012年元至6月份财政预算执行情况
今年以来，全市财政收入增幅保持平稳增长，财政支出进度较快，上半年财政收支实现双过半，预算执行情况较好。
元至6月份，全市公共财政预算收入完成284192万元，为预算的56.1%，增长23.8%，税收收入增长27.8%。全市公共财政预算支出完成997765万元，为预算的57.5%，增长30.0%。其中：一般公共服务支出202801万元，增长20.1%；教育支出235565万元，增长19.7%；农林水事务支出99559万元，增长46.6%；社会保障与就业支出128553万元，增长32.7%；医疗卫生支出100780万元，增长18.3%；公共安全、科学技术、交通运输、节能环保等分别支出44348万元、4218万元、55805万元、10081万元，增长53.1%、13.3%、155.0%、181.0%。
市级公共财政预算收入完成82264万元，为预算的51.4%，增长29.0%，税收收入增长31.8%。市级公共财政预算支出完成146285万元，为预算的50.6%，较上年同期增长52.5%。
分析元至6月份财政收支预算执行情况：
一是收入实现平稳增长。上半年收入增幅达到了23.8%，全市财政部门精心组织、强化征管，同时密切与国税、地税部门的沟通协调，明确任务，挖掘潜力，积极采取措施，确保完成收入任务过半的目标。
二是收入质量有所提升。各级财政部门在提升财政运行质量，提高税收收入比重上下功夫，全市税收收入完成227273万元，为预算的56.3%，增长27.8%，增收49400万元，税收占公共财政预算收入的比重为80.0%，较上年同期提高2.5个百分点。
三是支出进度较快。各级财政部门加大支出力度，确保各项惠民政策的顺利实施和各类民生项目资金按进度及时到位，全市有5个县的支出进度都超过了60%。分科目看，一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区事务、交通运输、商业服务业和粮油物资储备事务等支出类级科目进度超过59%；财政对社保基金补助、城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、农业、扶贫等支出款级科目进度超过65%。
上半年，各级财政部门按照市委和市人大要求，积极改革，务实工作，各项财政重点工作进展顺利。
（一）保障民生投入，构建和谐社会
一是优先教育投入。落实春季“两免一补”资金67679万元，全面实施中小学校舍安全工程，下达农村中小学校舍维修改造项目资金5477万元，预拨全年免学杂费补助资金1364万元，预拨全年普通本科高校、高等职业学校国家助学金和普通高中助学金4651万元。
二是积极推动完善社保体系。落实新农合财政补助资金14.75亿元，筹集城镇居民医疗保险基金11744万元。上半年全市发放城乡低保、农村五保供养、抚恤等资金53600万元，救助困难群体。千方百计扩大就业，筹集培训资金2074万元，继续实施雨露培训计划上半年已培训1.7万人。
三是加大保障性安居工程建设力度。充分运用财政政策，多渠道筹措资金，全市共投入56625万元，用于廉租住房建设及棚户区改造等保障性安居工程建设。
（二）保障惠农投入，加快新农村试验区建设
一是继续落实好各项强农惠农政策。落实粮食直补和农资综合直补资金59196万元，落实小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴资金19176万元，争取大型农机具购置补贴资金7893万元，落实家电以旧换新和摩托车下乡补贴资金9043万元。
二是加强农村基础设施建设。安排县乡公路建设项目46个，农村公路桥梁建设项目59个，总投资超6亿元。投资8900万元，有效改造1.8万户农村困难群众居住条件。下达新型农村社区建设资金4800万元。
三是积极争取专项资金。争取农业防灾减灾稳产补助资金2230万元；争取现代农业建设、农业结构调整和农业产业化发展资金共4915万元。
（三）保障创新投入，促进经济发展方式转变
一是加强生态建设和环境保护。投入300万元，建立环境监察监测系统；投资17391万元对3个节能重点、循环经济和资源节约利用重大示范项目及重点污染工程进行节能改造（河南羚锐制药服从有限公司重要橡胶膏剂商城县节能改造项目、河南同源制药有限公司清洁生产改造项目、信阳万林种猪有限公司废弃物资源化利用项目）；安排5000万元专项资金加大南湾水源地保护力度。
二是推进企业自主创新能力建设。争取246万元对罗山县高盛、平煤化蓝天等企业进行技术改造，推进节能降耗；争取资金500余万元，支持羚锐制药等骨干企业进行技术创新，支持企业转型升级。
（四）强化管理，完善体制，提高财政理财水平
一是加强投资评审工作。全市完成编审项目444项，编审金额116261万元。市本级完成编审项目83项，编审总额32316万元，送审金额23555万元，审减金额6319万元,综合审减率26.8%。
二是推进政府采购工作。全市政府采购规模38525万元，实际采购金额33709万元，节约资金4816万元，资金节约率12.5%。其中，市级政府采购规模5235万元，节约资金733万元，资金节约率14%。
三是做好行政事业单位资产管理工作。建立行政事业单位资产管理信息系统，收集市直200多个单位和县区的数据；创新监管手段，提高工作效率，降低管理成本，规范处置程序。
四是做好财政监督工作。重点监督支农资金、义务教育资金、新农合资金、省委、省政府“十项民生工程”和市政府“双十工程” 资金落实和使用情况。
三、深化改革，蓄力奋进，努力完成全年收支目标
下半年，各级财政部门将坚持做大规模与优化结构并重，开源节流，增收节支，确保完成全年财政工作任务。重点做好以下工作：
（一）进一步强化收入征管
继续坚持依法组织收入，认真研究新形势下经济发展的规律和税收征管的特点，立足发展，着眼于实，努力扩大收入总量，提高收入质量，把加强税收征管、提高税收总量作为筹集财政收入的主渠道，积极支持税务部门依法征税，完善协税、护税机制，强化征收手段，严格税收级次，应收尽收。
（二）进一步推进财源建设
坚决落实市委、市政府出台的各项招商引资政策，确保重大项目落地，着力扶持特色龙头企业，带动形成相关产业链，对高成长性企业采取以奖代补、贷款贴息等形式促进其发展，放水养鱼，涵养税源。同时，发挥工业化进程中生产要素集聚所带来的辐射效应，大力培养第三产业发展，特别是物流、旅游等现代服务业的发展，以此培植新财源，形成新的财政收入增长点。
（三）进一步优化支出结构
提高理财意识，牢固“工资第一、民生优先、稳定至上”理念，对于应由财政负担的公职人员的工资和津贴补贴足额予以保障。落实好对中低收入群体补助政策和各项惠民措施，加快教育、科技、文化、就业、医疗卫生、住房保障等支出进度。对重点工程实行重点保障，确保省级“十项民生工程”和我市“双十工程”的顺利实施。各项基本建设支出和重点保障项目，一律按照进度拨款，确保财政资金及时发挥效益。
（四）进一步深化预算改革
规范预算编制程序，积极尝试建立更为完善的预算体系。深化国库集中收付制度改革，规范政府采购行为，加强财政投资评审工作，加强政府性债务管理，规范财政资金的运作。项目资金封闭运行，财政全程监督，坚持内部监督和外部审计相结合的办法，源头监控，监督前移。
（五）进一步加强队伍建设
突出作风建设，增强宗旨观念，强化责任意识，提高财政干部队伍执行力，切实做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。加强党风廉政建设，完善党风廉政建设领导机制和工作机制。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，认真落实科学发展观，确保完成全年各项财政工作任务，促进我市社会经济健康、和谐发展！
信阳市人大常委会办公室 2012年11月8日印
（共印110份）